國(guó)務(wù)院決定成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，多家券商表示有望對(duì)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)械、軌交設(shè)備等細(xì)分行業(yè)內(nèi)多家上市公司業(yè)績(jī)帶來(lái)提振。如果說(shuō)“互聯(lián)網(wǎng) +”是“軟”的一面，那么“中國(guó)制造2025”則是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的“硬”的一面。以領(lǐng)導(dǎo)小組成立為契機(jī)，“中國(guó)制造2025”料將是“下一個(gè)風(fēng)口”，進(jìn)而成為下半年市場(chǎng)最有看點(diǎn)的投資主題。
國(guó)務(wù)院決定成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，多家券商表示有望對(duì)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)械、軌交設(shè)備等細(xì)分行業(yè)內(nèi)多家上市公司業(yè)績(jī)帶來(lái)提振。如果說(shuō)“互聯(lián)網(wǎng)++”是“軟”的一面，那么“中國(guó)制造2025”則是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的“硬”的一面。以領(lǐng)導(dǎo)小組成立為契機(jī)，“中國(guó)制造2025”料將是“下一個(gè)風(fēng)口”，進(jìn)而成為下半年市場(chǎng)最有看點(diǎn)的投資主題。 多細(xì)分板塊受益
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，“國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”的組建，將配合其他政策，給不少細(xì)分行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。
首當(dāng)其沖的要數(shù)機(jī)器人及自動(dòng)化。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃將于今年10月底完成，行業(yè)未來(lái)五年重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域?qū)⒋_定，相關(guān)配套政策也將陸續(xù)跟進(jìn)。擁有技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的公司將充分受益行業(yè)高景氣，包括慈星股份、軟控股份、博林特等在內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。
農(nóng)業(yè)機(jī)械也是長(zhǎng)江證券關(guān)注的重點(diǎn)板塊之一。“互聯(lián)網(wǎng)++農(nóng)業(yè)”將成為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，相關(guān)平臺(tái)型企業(yè)潛力巨大。《中國(guó)制造2025解讀》提出到2020年國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將達(dá)到90%，可看好行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展前景。
軌交設(shè)備方面，福建省初步規(guī)劃“十三五”投資近1600億元建設(shè)鐵路，預(yù)計(jì)其他省市規(guī)劃也將相繼出臺(tái)，以鐵路為主的基建投資在“十三五”期間將持續(xù)高景氣。時(shí)代新材、海達(dá)股份、尼康機(jī)電、永貴電器等公司將因此獲益。
能源裝備及油服方面，發(fā)改委發(fā)布的石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案提出，新設(shè)立的石化產(chǎn)業(yè)基地原油年加工能力可達(dá)4000萬(wàn)噸以上，規(guī)劃面積不小于40平方公里。寶德股份、杰瑞股份等產(chǎn)業(yè)鏈中有望進(jìn)行外延擴(kuò)張的公司將脫穎而出。
備受產(chǎn)能過(guò)剩困擾的工程機(jī)械也成為券商關(guān)注的行業(yè)。長(zhǎng)江證券認(rèn)為，人力成本不斷提升釋放高端設(shè)備需求，“一帶一路”利好優(yōu)質(zhì)傳統(tǒng)龍頭“走出去”。浙江鼎力、中聯(lián)重科等公司有望迎來(lái)估值回歸。
望成新投資主題
多家券商已經(jīng)將“中國(guó)制造2025”譽(yù)為“A股下一個(gè)風(fēng)口”。銀河證券指出，如果說(shuō)“互聯(lián)網(wǎng)+”是“軟”的一面，“中國(guó)制造2025”則是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的“硬”的一面。中國(guó)裝備制造業(yè)是未來(lái)真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、可以通過(guò)“一帶一路”走出去的大產(chǎn)業(yè)。“中國(guó)制造2025”不僅僅是2015年短期的主題性投資，更有其未來(lái)基本面的支撐，具有中長(zhǎng)期投資價(jià)值。
中信證券也認(rèn)為，“中國(guó)制造2025”是下半年最可能從資本市場(chǎng)“反身性”投資邏輯上獲益的主題。在中信證券看來(lái)，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)要升級(jí)最快捷的方法是，借助牛市融資，然后到歐美收購(gòu)低市盈率的先進(jìn)同行，虛擬市值和實(shí)體經(jīng)濟(jì)都將由此受益，股價(jià)對(duì)業(yè)績(jī)亦會(huì)有“反身性”影響；且制造業(yè)企業(yè)的收購(gòu)目標(biāo)，特別是海外目標(biāo)，更可能物美價(jià)廉，業(yè)績(jī)、技術(shù)踏實(shí)，也更可能通過(guò)整合形成細(xì)分領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍企業(yè)。
也有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今后各地政府有望制定鼓勵(lì)政策，推動(dòng)智能制造和綠色制造，國(guó)際化戰(zhàn)略和“一帶一路”戰(zhàn)略也積極鼓勵(lì)企業(yè)收購(gòu)兼并，資本市場(chǎng)趨于活躍也有利于上市公司跨國(guó)收購(gòu)。
中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)的振興或產(chǎn)生一系列“關(guān)聯(lián)效應(yīng)”。招商證券稱，智能制造的本質(zhì)是重新構(gòu)建的一種制造業(yè)生產(chǎn)方式，受益產(chǎn)業(yè)會(huì)集中于機(jī)械制造和TMT行業(yè)，尤其是電子、通訊和計(jì)算機(jī)。